A főpénztárosi riport elérhető napzárás előtt is, melynek feltétele, hogy a trezor el legyen számolva, ha ez a feltétel teljesül, akkor a kebab menü nyomtatás funkcióval a riport elérhető, nyomtatható.

Napzárás után az adott főpénztári adatok visszatekintése a Riportok menüponton belül érhetőek el, a bolt kiválasztása után az elszámolás kategóriát választva, míg a típusnál a főpénztári opciót kijelölve választható, ki melyik napzárásokra kérjük le a riportot.

Elsőként a riport egy megtekintési nézetben nyílik meg, a főpénztárban már látható adatok jelennek meg, kiegészülve a képen látható információkkal. A forgalmi adatokon túl az egyéb bevételek bontásban, egyéb kiadások bontásban blokkokon belül látható adott napzáráson belül a trezorhoz rögzített egyéb pénzmozgások irányuk szerint.

A riporton megjelenített adatokon túl rendelkezésre áll egy részletező gomb, melyet lenyitva megnyitható az adott napzárásra vonatkozó Egyéb pénzmozgások, Kikönyvelések listája, melyet az elszámolási felületen az oszlop névre kattintva már megismerhettünk.

• Egyéb pénzmozgások Tovább olvasom →
• Kikönyvelés Tovább olvasom →

Amennyiben a felugró ablakon lévő adatokat szeretnénk nyomtatni, akár szűrt állapotban, a CTRL+P gombok lenyomásával megtehető. A részletező gomb csak akkor jelenik meg, ha a riport előtti szűrőben egy napzárás kerül kiválasztásra.

A nyomtatás gombra kattintva a teljes riport nyomtathatóvá válik, a különböző nyomtatási beállításokkal tetszőlegesen személyre szabható módon.

Celeste Cloud – ban az Elszámolás menüponton belül attól függően végezhető el a napzárás, hogy a főpénztári modul be vagy ki van -e kapcsolva. Tovább olvasom →

Kikapcsolt állapotban az elszámoláson belül csak a pénztárosi elszámolás elérhető. Tovább olvasom →

Amennyiben adott boltnál a főpénztári modul elérhető a pénztárosok elszámoltatásán túl a főpénztári elszámolást is el kell végezni a sikeres napzáráshoz. Tovább olvasom →

Főpénztár – Trezor

A trezor a következő állapotokat tudja felvenni, függően a pénztárosok állapotától:

• Nem elszámolható
  • Amennyiben van legalább egy pénztáros, akinek az állapota nem elszámolt, a főpénztár nem elszámolható lesz.
  • Ha a trezor elszámolt, de időközben egy pénztáros újból munkába áll, és az állapota elszámoltról megváltozik, akkor automatikusan a trezor állapota nem elszámolhatóra vállt.
  • Nem elszámolható állapotban a trezor csak megtekintésre nyitható meg.
• Elszámolható
  • Ha minden pénztáros elszámolt állapotú, akkor lesz a trezor elszámolható.
  • Elszámolható állapotban a trezor megtekintés és elszámolás funkciója érhető el.
• Elszámolt
  • A trezor akkor válik elszámolt állapotúvá, ha az trezor elszámolásra való megnyitása után elszámolásra kerül.
  • Elszámolt állapotban elérhető a trezor megtekintés nézete, elszámolás nézete, és egy összegző riport is.

Napzárás

Napzárás akkor futtatható, ha minden pénztáros el van számoltatva, ki van jelentkezve, futnak a szükséges pénztárgépek, és a főpénztár is elszámolt állapotú. Ha bármelyik feltétel nem teljesül a napzárás nem tud sikeresen lefutni, a pénztárgép futásának ellenőrzésén kívül a többi esetben ezekről figyelmeztető üzenetet kapunk, és nem engedjük lezárni a napot.
Sikeres napzárás után az adott napra vonatkozó főpénztári adatok bármikor lekérhetőek riport formájában. Tovább olvasom →

A sikeres napzárás után a felületen a főpénztár akkor fog megjelenni, amikor az első pénztáros is láthatóvá válik a felületen.

A forgalom részletezőben van lehetőség megtekinteni, hogy adott nyitott napon belül a fizetőeszközönként feltüntetett forgalmi értékek miből tevődnek össze. A nézegető elérhető a Forgalom oszlop névre kattintva szűrés nélkül, illetve az értékkel rendelkező sorok esetén a Forgalom oszlopban a szem ikonra kattintva adott fizetőeszközre szűrve.

A megnyíló felületen fizetőeszközönként, pénztárosonként látjuk a pénztárosi elszámolásban is szereplő értékeket.

• NEM elszámolt pénztáros esetében kizárólag a Váltópénz befizetés és Fölözés oszlop kerül töltésre, ami az automatikus trezor kezelés miatt mutatja a változásokat. Tovább olvasom →
• Elszámolt pénztáros esetén a pénztárosi elszámolásban is szereplő értékek kerülnek megjelenítésre. Érdemes megjegyezni, hogy a részletezőben lévő Elszámolt érték-Váltópénz befizetés+Fölözés eredménye kerül a Forgalom oszlopba az elszámolás során. Ennek oka hogy az elszámolt értékbe szerepel egyszer már a váltópénz befizetés és a fölözés, és ezek egyszer már a trezorba számításra kerültek.
  • Pl.: A pénztáros a munkája indulásakor kapott 10.000 Ft váltópénzt, majd egész napi munka után az pénztárosi elszámolás során 110.000 Ft – ot számolt el. A forgalomba nem szerepelhet a 110.000 Ft, mivel ebből 10.000 – ot a trezorból kapott, így a 110.000-10.000 adja ki a 100.000 Ft- os valós forgalmát. Fölözés esetén mivel napközben a trezorba áthelyezte az összeget, így a pénztárosi elszámolásba ez az összeg már nincs számonkérve, viszont a valós napi forgalmának része volt, így az elszámolt értékhez hozzáadandó a fölözés értéke.

A felületen minden oszlopra rendezési funkció áll rendelkezésre, illetve fizetőeszközre és pénztárosra van szűrési lehetőség.

Adott fizetőeszköznél a szem ikonra kattintva egy fizetőeszközre leszűrt ablak jelenik meg, ahol a fentebb bemutatott pénztárosi elszámolás adatai jelennek meg.

A trezorhoz van lehetőség kikönyveléseket rögzíteni, aminek a segítségével pénztárgépek használata nélkül van lehetőség a trezorban lévő pénzösszeget módosítani.

Létrehozás

A kikönyvelés a trezor megtekintés és elszámolás nézetéből is kezdeményezhető a Kikönyv. oszlop név melletti “+” ikonra kattintva.

A felvitel során a következő oszlopok megadására van szükség:

• Fizetőeszköz
  • A rendszerben megtalálható NEM készpénz típusú fizetőeszközök közül lehet legördülő menüből választani.
• Érték
  • Itt szükséges megadni, hogy adott fizetőeszközből milyen érték kerüljön kikönyvelésre.
  • A mezőre állva a háttérben megjelenik a kiválasztott fizetőeszköz aktuális egyenlege.
  • A mezőbe maximum az aktuális egyenleg értéke adható meg, ellenkező esetben a Létrehozás gombra nyomva figyelmeztető üzenetet kapunk, és nem mentődik a kikönyvelés.
• Munkatárs
  • Egy szöveg mező, ahol megadható annak a neve, akinek a fizetőeszköz átadásra kerül.
• Megjegyzés
  • Szöveges mező, kikönyveléshez rögzíthető megjegyzés.

A fizetőeszköz és érték mezők kötelezőek, amíg nincsenek töltve a Létrehozás gomb inaktív marad.

A kötelező adatok kitöltése után a létrehozás gombra kattintva megjelenik a trezor megtekintés nézetében is a felrögzített kikönyvelés.

Megtekintés

Az oszlop nevére kattintva megjelenik szűrő feltétel nélkül az adott nyitott napra felvett összes kikönyvelés fizetőeszköztől függetlenül. A megjelenített oszlopok a felvitelnél már megismertek, kiegészítve a következő oszlopokkal:

• Ügyintéző: Annak a felhasználónak a neve, aki az adott kikönyvelést a Cloudba rögzítette, felvitelnél ez automatikusan kerül lementésre.
• Időpont: A kikönyvelés rögzítésének időpontja.

A felületen fizetőeszköz szűrő és az oszlopokra kattintva rendezési lehetőség található meg.

Az adott fizetőeszköznél megjelenő szem ikonra kattintva a fenti ablak jelenik meg, viszont a fizetőeszközre való szűrési feltétellel.

A trezorhoz van lehetőség egyéb pénzmozgásokat rögzíteni, ami lehet befizetés és kifizetés is, és ezeknek segítségével pénztárgépek használata nélkül van lehetőség a trezorban lévő pénzösszeg mozgásokat kezelni.

Létrehozás

Egyéb pénzmozgás a trezor megtekintés és elszámolás nézetéből is kezdeményezhető az Egyéb pm. oszlop név melletti “+” ikonra kattintva.

A felvitel során a következő oszlopok megadására van szükség:

• Mozgás
  • A Cloudba felrögzített mozgások közül tudunk itt választani, figyelve a mozgás irányára. Tovább olvasom →
• Fizetőeszköz
  • Rendszerben megtalálható fizetőeszközök közül lehet legördülő menüből választani.
• Érték
  • Itt szükséges megadni, hogy adott fizetőeszközből milyen érték kerül kifizetésre vagy befizetésre.
  • A mezőre állva a háttérben megjelenik a kiválasztott fizetőeszköz aktuális egyenlege.
  • Kifizetés irányú mozgásra maximum az aktuális egyenleg értéke adható meg, ellenkező esetben a Létrehozás gombra nyomva figyelmeztető üzenetet kapunk, és nem mentődik a kifizetés. (Befizetés típusú mozgáson nincs korlátozás)
• Munkatárs
  • Egy szöveg mező, ahol megadható annak a neve aki a pénzt hozza, vagy akinek átadásra kerül. (Nem a pénzmozgást rögzítő munkatárs, hanem a másik résztvevő)
• Megjegyzés
  • Szöveges mező, pénzmozgáshoz rögzíthető megjegyzés.
• Kapcsolódó bizonylatszám
  • Ha a pénzmozgáshoz tartozik egy bizonylat is, akkor a számát itt lehet rögzíteni.

A mozgás, fizetőeszköz és érték mezők kötelezőek, amíg nincsenek töltve a Létrehozás gomb inaktív marad.

A kötelező adatok kitöltése után a létrehozás gombra kattintva megjelenik a trezor megtekintés nézetében is a felrögzített pénzmozgás.

Megtekintés

Az oszlop nevére kattintva megjelenik szűrő feltétel nélkül az adott nyitott napra felvett összes egyéb pénzmozgás fizetőeszköztől függetlenül. A megjelenített oszlopok a felvitelnél már megismertek, kiegészítve a következő oszlopokkal:

• Ügyintéző: Annak a felhasználónak a neve, aki az adott pénzmozgást a Cloudba rögzítette, felvitelnél ez automatikusan kerül lementésre.
• Időpont: A pénzmozgás rögzítésének időpontja.

A felületen fizetőeszköz szűrő és az oszlopokra kattintva rendezési lehetőség található meg.

Az adott fizetőeszköznél megjelenő szem ikonra kattintva a fenti ablak jelenik meg, viszont a fizetőeszközre való szűrési feltétellel.

Alapértelmezetten egy boltba sincs bekapcsolva a Főpénztári modul, igény esetén ez megtehető a Celeste Cloud/Pénztárgépek menüponton belül, illetve a már bekapcsolt modul kikapcsolása is innen kezdeményezhető. Tovább olvasom →

Főpénztár modul bekapcsolása

A képen látható lista nézetben megtekinthetőek a már rögzített pénztárgépek, és a főpénztári modul boltonként paraméterezhetően trezor felvételével kapcsolható be. Trezor csak lezárt nap esetén vehető fel, ezáltal a főpénztári modul csak napzárás után, napnyitás előtt állítható be.

A pénztárgép felvitelhez hasonlóan működik a trezor rögzítése, adott bolton nyomott “+” gombbal lehet kezdeményezni, és a képen megjelölt Trezor felirat előtt elhelyezett checkboxot kell bepipálni. A pipa behelyezése után a Beállítások másolása kasszáról paraméter inaktív lesz. Amennyiben adott bolthoz már van felvett trezor nem engedünk többet rögzíteni hozzá, melyről egy piros tájékoztató üzenetet kapunk a létrehozás gombra kattintva.

A létrehozás gombra kattintás után az adott bolton a megadott néven létrejön a trezor. A képen látható módon a pénztárgépektől eltérő ikont kapott.

A trezorhoz tartozó kebab menüből elérhető funkciók eltérnek a pénztárgépeknél látható opcióktól:

• Megtekintés: a funkcióra kattintva az adott bolt elszámolás menüpontjába navigálunk, azon belül is a Főpénztár kerül megtekintésre megnyitásra. Tovább olvasom →
• Törlés: Trezor csak akkor törölhető, ha nincs adott nyitott nap, tehát ha az Elszámolás menüponton belül adott bolton egy pénztáros sem jelenik meg. Ezáltal a főpénztár napzárás után, napnyitás előtt kapcsolható ki.

A trezor beállítása után az Elszámolás menüpontban egy Főpénztár nevű kártya megjelenik, rajta a rögzített trezorral.

Főpénztár modul kikapcsolása

A modul kikapcsolása boltonként kezdeményezhető az előző pontban bemutatott Trezor törlése funkció használatával. Amennyiben megtörténik az adott boltba a napzárás, utána törölhető a trezor, és a következő nap esetében már nem jelenik meg az elszámolás menüpontban sem.

Napzárás

Főpénztári modul esetén a napzáráshoz extra ellenőrzések kerültek beépítésre, erről az alábbi bejegyzésben vannak információk. Tovább olvasom →

A napzárás után az adott boltban a főpénztár ott lesz elszámolt állapotban, megnyitás után egyből elszámolható állapotba kerül, és megtekinthető a nyitó egyenleg, amiből látszik riport lekérdezése nélkül is, hogy a trezorba melyik fizetőeszközből mennyinek kell lennie. Kizárólag főpénztárra napzárás nem futtatható, szükséges a pénztárosi elszámolás is hozzá.

A pénztárosnak az elszámolás során, az “Elszámolt” oszlopba mindig a fiókjában található tényleges értékeket kell beírnia. Viszont, a ‘nem készpénz típusú fizetőeszközökre’ (például kártya, utalvány) nem lehet eltérés a követelt és a számolt értékek között.
Azért, hogy az elszámolás lezárható legyen, egy automatikus fizetőeszköz korrekció kerül végrehajtásra, amikor a felhasználó megnyomja az “Elszámolás” gombot. A program ilyenkor átkönyveli az érintett fizetőeszközökön található hiány/többletet az alapértelmezett készpénz típusú fizetőeszközre, hazánkban a “Készpénz, Ft”-ra.

Példa az automatikus korrekcióra

A kasszán történt pénzmozgások és értékesítések után a pénztáros megkezdi az elszámolást.
A program szerint a fiókban a következő érétkek találhatók:

• 7000 Ft Készpénz
• 1000 Ft értékű Bankkártyás bevétel

A felhasználó megszámolja a tényleges értékeket és talál:

• 7000 Ft Készpénz
• 3000 Ft értékű Bankkártyás bevételt

Látható, hogy a Bankkártya fizetőeszközön eltérés, van (Különbözet érték = Elszámolt érték, mínusz Követelt érték). A program csak a kasszán bevitt tranzakciók alapján tudja megszámolni az értékeket; az ilyen eltérések oka általában, hogy egy vagy több tranzakció eltérő fizetőeszközzel lett rögzítve a kasszán, mint amilyennel a valóságban ténylegesen ki lett fizetve.

Az elszámolás lezárásakor a program, a Követelt értékét “módosítja”, hogy az megegyezzen az Elszámolt értékkel, és ugyan ennyivel módosítja az alapértelmezett fizetőeszköz követelt értékét az ellenkező irányba. A háttérben a program továbbra is nyilvántartja a korrekció nélküli eredeti követelt értéket, viszont rögzítésre kerül egy Korrekció érték is a fizetőeszközökhöz, ebből kerül számolásra a Korrigált követelt érték.

Korrekció előtt:

Korrekció után:

(Az elszámolás felületen a kék háttérszínű oszlopok jelennek meg, az Eredeti követelt és a Korrekció oszlopok nem.)

A példából látható, hogy a Követelt értékekben, a bankkártyán található 2000 Ft különbözet áthelyezésre került a Készpénz, Ft fizetőeszközre.

A korrekcióval javított Követelt értékek mellett megjelenik egy ‘információ’ ikon, amire az egeret ráhúzva megtekinthető az eredeti követelt érték.

Újra-elszámolás és korrekció

Újra-elszámoláskor a követelt érték oszlopban újra a korrekció nélküli, program által számolt érték jelenik meg.

Például, ha a fenti példában használt elszámolást újrakezdjük, és nem történt további tranzakció a kasszán, akkor az alábbi adatok fognak megjelenni.

Amennyiben mégis történt további tranzakció, például további 8000 Ft Készpénz került a kasszába, akkor ez:

Az elszámolás zárásakor a korrekció értékek újra kiszámításra kerülnek majd.

Adott boltra, kiválasztott pénztárosra, az aktuálisan nyitott vagy lezárt napra vonatkozó elszámolási adatok kerülnek a riporton megjelenítésre a pénztáros elszámoltatása után. Az elszámolási felületen aktuálisan, vagy korábban látható adatok kerülnek nyomtatható formában megjelenítésre.

Folyamatban lévő nyitott nap

A riport jelenleg elérhető az Elszámolás menüponton belül, az elszámoltatott pénztáros megnyitása után a nyomtatás gombról. Tovább olvasom →

Lezárt nap

Az egyedi ‘Pénztárosi elszámolás’ riportok esetén a már lezárt napok közül van lehetőség választani. Azon belül is az adott napon elszámolt pénztárosok jelennek meg, mint kiválasztható lekérdezési feltételek.

A megfelelő szűkítési feltételek megadása után kérdezhető le a riport. Tovább olvasom →

A ‘Riportok’ menüpontot megnyitva először a ‘Beállítások’ blokkban kell kiválasztani a lekérdezést, illetve hogy melyik bolt adataira van szükség – ezen adatok megadása kötelező:

• Boltok: azt a boltot válasszuk, amire a lekérdezést szeretnénk futtatni
• Kategória: Elszámolás
• Típus: Pénztárosi

A fenti beállítások után jelennek meg a riport-specifikus szűrők:

• Napzárás száma: legördülő listából választható ki, mely napzáráshoz tartozó adatokat szeretnénk látni
• Pénztárosok: legördülő listából választhatók ki a fent megadott bolt pénztárosai, akik a megadott napzárásban lettek elszámolva

Nyomtatási kép

Bármely forrásból kerül lekérésre a riport, azonos felépítésű nyomtatási kép jelenik meg, adott lekérésre vonatkozó adatokkal.

A ‘Létrehozás’ gombra kattintva generálódik le a kívánt riport:

A jobb felső sarokban található ‘Nyomtatás’ gombra kattintva kinyomtatható, vagy PDF formátumba menthető a lekérdezés.

A bal oldalon lévő ‘Vissza nyíl’ segítségével visszatérhetünk a ‘Riportok’ menübe.

A Celeste Cloudba az Elszámolás menüponton belül érhetőek el azok a pénztárosok akik adott napzárási folyamaton belül, adott boltban dolgoztak, és fióktartalommal rendelkeznek. Ebben a menüpontban van lehetőség tetszőleges időpontban a pénztárost elszámolni, ami azt jelenti, hogy a kasszáról a Cloudba felküldött bizonylatok alapján a rendszer meghatározza melyik fizetőeszközből mennyinek kellene a fiókba lenni, és ez összehasonlításra kerül a pénztáros által leszámolt valós fióktartalommal, ezáltal meghatározásra kerül, a pénztáros hiány/többlet.

Az elszámolásba a pénztáros automatikusan megjelenik, mihelyt a hozzá tartozó fióktartalom már nem nulla, tehát történik bejelentkezés után váltópénz befizetés, vagy csak szimplán értékesítés. Egy pénztáros dolgozhat több kasszán is, ebben az esetben is egyszer fog a felületen megjelenni, és a követel oszlopba a több kasszán történő értékesítései össze fognak adódni.

Elszámolás lista nézet

Elszámolás menüpont megnyitása után a kiválasztott boltban aktuálisan elszámolható pénztárosok listája jelenik meg, ahol lehetőség van operátor névre keresni. A következő oszlopok jelennek meg:

• Név: Pénztáros neve Tovább olvasom →
• Utolsó elszámolás: Kiválasztott boltban, adott pénztáros utolsó elszámoltatásának időpontja. Napközben egy pénztáros többször elszámoltatható, ha egyszer elszámoltatásra kerül, majd újabb pénzmozgás történik a pénztárosra, akkor automatikusan újra elszámolhatóra vált az állapota, és újból el kell végezni az elszámoltatást.
• Pénztáros állapota: A pénztáros kasszán lévő állapota jelzi, hogy aktuálisan az adott pénztáros be- vagy ki van jelentkezve a kasszán. Fontos megjegyezni, hogy a Cloudba való állapotváltás a kasszán történt módosulás után pár másodperccel később történik meg, és a változás megjelenéséhez szükséges a Cloudba az oldal frissítése. (pl.: F5-tel)
• Állapot: Kiválasztott boltban az adott pénztároshoz tartozó elszámolás állapotát jelzi, mely lehet elszámolt (Ha már elszámoltatásra került, és jelenleg elszámolás óta nem dolgozott, nem keletkezett fióktartalom), illetve elszámolható (Ha még nem volt elszámoltatva vagy elszámoltatás óta keletkezett fióktartalma).

Minden pénztároshoz tartozó sor végén megtalálható egy kebab menü amiből kezdeményezhető a pénztároshoz tartozó elszámolás ablak megtekintése, vagy szerkesztésre való megnyitása (Elszámolás). A megtekintés funkció bármikor elérhető, megtekinthető a pénztáros aktuális fióktartalma, míg elszámoltatni csak kijelentkezett állapotban lehet a pénztárost.

Elszámolhatóság feltételei

Ahhoz, hogy a kiválasztott boltba elszámolható legyen egy pénztáros a következő feltételek teljesülésére van szükség:

• Pénztáros állapotának kijelentkezve állapotúnak kell lennie. Ha nincs kijelentkezve kebab menüben inaktív lesz az elszámoltatás funkció, és a pénztáros megtekintésekor piros figyelmeztető üzenetet kapunk a bejelentkezett állapotról.
  • A pénztáros elszámolásnak NEM feltétel hogy a kassza program fusson.
• Elszámolható, és elszámolt állapotban is a kebab menüből megnyitható az elszámolás, és a napzárásig tetszőleges alkalommal a pénztáros ellenőrizhető, elszámoltatható. Tovább olvasom →

Elszámolás

Amennyiben az elszámolás feltételei teljesülnek az adott pénztárosnál megtalálható kebab menüben az Elszámolás menüpontot válasszuk ki. A megnyíló felületen jelenik meg az elszámolás követel és elszámolt értéke, és külön kártyákon láthatóak a pénztáros hiány/többlet vizsgálatához szükséges kiegészítő adatok.

Elszámolási adatok

A kártyán van lehetőség a pénztároshoz tartozó elszámolást rögzíteni, melyet az Elszámolt oszlop kitöltésével tehetünk meg, és magát az elszámolást a következő oszlopok adatai segítik:

• Fizetőeszközök: a rendszerben megtalálható minden fizetőeszköz megjelenítésre kerül.
• Követel: fizetőeszközönként meghatározásra kerül a Cloudban lévő adatok alapján, hogy miből mennyinek kellene lennie a fiókban.
• Elszámolt: miután a pénztáros fiókja leszámolásra kerül, a számolt értéket kell itt rögzíteni, tehát ez a szám az az érték, ami a pénztárosnál megtalálható volt. Fontos, hogy a megadott érték a fizetőeszköz pénznemébe történjen meg.
• Különbözet: követel és az elszámolt érték különbsége melyből meghatározható fizetőeszközönként, hogy volt egy a pénztárosnak bármelyik fizetőeszközből hiánya vagy többlete.
• Árfolyam: itt kerül megjelenítésre a fizetőeszközökhöz tartozó pénznem árfolyama. (Adott napzáráson belül az árfolyam nem változik meg, hiába került módosításra)

Értékesítési bizonylatok összesítése

Amennyiben az elszámolás során a különbözet oszlopban nullától eltérő érték szerepel, ez a kártya segítséget nyújt a különbözet okának kutatásában. A kártyán fizetőeszközönként láthatóak az értékesítési bizonylatok összesített értékei, tehát a kasszán történt bizonylatolások után a Cloudban megjelenő bizonylatok összesítései.

Pénzügyi bizonylatok összesítése

Elszámolás kitöltése során talált különbözetek vizsgálatánál nyújt szintén segítséget a kártyán megjelenő pénzkezelési bizonylatok összesítése. Ezen a kártyán fizetőeszközönként jelenik meg a Váltópénz befizetés/Fölözés/Fizetőeszköz csere/Egyéb befizetés/Egyéb kifizetés összesített értéke.

A fenti kártyán a szem ikonra kattintva a felugró ablakon egy részletes kimutatás látható, arról hogy az összesített értékek milyen tételekből tevődtek össze. A felületen van lehetőség fizetőeszközökre és tranzakció típusára is szűrni, ezzel is segítve a felhasználó munkáját.

Elszámol – gomb

Miután az elszámolt oszlop kitöltésre került, és a felhasználó úgy ítéli meg, hogy a különbözet alapján pénztáros elszámoltatható, az Elszámol gombra kell kattintani, amikor lefut egy ellenőrzés, ami megnézi a különbözet oszlopban van -e legalább egy 0 – tól eltérő érték, ha igen egy figyelmeztető ablakot dob fel, melyben felhívja a felhasználó figyelmét az eltérésre.
– Mégsem opció választása esetén visszalépünk az elszámolás felületre
– Igen választása esetén, az elszámolás elfogadásra kerül, és ha szükséges megtörténik az automatikus korrekció, és az adott bolt elszámoltatás lista nézetébe lépünk, ahol az adott pénztáros állapota elszámoltra változik. Ha különbözet oszlopban nem volt 0 – tól eltérő adat, akkor az elszámolás lezáródik automatikus korrekció, és figyelmeztető üzenet nélkül. Amennyiben a pénztárossal elszámolás után bejelentkezünk egy kasszán, és pénzmozgás történik a fiókba, újból elszámolandóvá válik a pénztáros.

Elszámolás nyomtatás

Miután elvégeztük az elszámolást, van lehetőség nyomtatható formában is megtekinteni az adatokat, melyet a Nyomtatás gombra kattintva érhetünk el, mely esetben az egyedi pénztáros elszámolás riport kerül megnyitásra. Tovább olvasom →

A riport pénztárgépektől, pénztárosoktól függetlenül kiválasztott boltra és napzárásra jeleníti meg az elszámolt forgalmakat összesítve, kiegészítve a kasszákon végzett egyéb be/ki fizetésekkel, továbbá ezeket fizetőeszközönkénti bontásba is megmutatja.

A megfelelő szűkítési feltételek megadása után kérdezhető le a riport. Tovább olvasom →

A ‘Riportok’ menüpontot megnyitva először a ‘Beállítások’ blokkban kell kiválasztani a lekérdezést, illetve hogy melyik bolt adataira van szükség – ezen adatok megadása kötelező:

• Boltok: azt a boltot válasszuk, amire a lekérdezést szeretnénk futtatni
• Kategória: Elszámolás
• Típus: Főpénztárosi

A fenti beállítások után jelennek meg a riport-specifikus szűrők:

• Időszak:
  Az Időszak blokkon belül van lehetőség a kiválasztott riporthoz megadni szűkítési feltételeket, ami alapján a lekérdezésen megjelenő értékek számolódnak. A szűrési feltételek megadásakor a következőkre kell figyelni:
  Napzárástól – Napzárásig paramétereknél adhatjuk meg, melyik intervallumra szeretnénk látni a lekérdezést.
  • Napzárástól: ha itt aktuális napot választunk, akkor az aktuális / nyitott napra vonatkozó adatokat fogjuk tudni lekérdezni.
  • Napzárásig: amennyiben egy napzárásra szeretnénk lekérni a riportot, akkor is töltendő a mező, és azt az értéket kell választani, ami a Napzárástól mezőbe került. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az adott napzárástól az aktuális állapotig történik meg az adatok feldolgozása.

A létrehozás gombra kattintva elkészül a riport, mely a jobb felső sarokban található nyomtatás gombra kattintva kinyomtatható, vagy PDF formátumba menthető.
A riporton megjelenítésre kerül adott napzárásban lévő összesített elszámolt forgalom, mennyi volt az összesített hiány/többlet. A forgalmak részletezve is láthatóak, áfa, egyéb bevételek és egyéb kiadások bontásában. Fizetőeszközönként láthatóak a forgalmak, mellette a fizetőeszközönkénti pénzmozgások (Egyéb befizetések, egyéb kifizetések összegezve), és ezeknek a összesítője látható az Egyenleg oszlopban. A riporton a blokk végén látható, hogy adott napzárásba történt elszámolások során mennyi összesített többlet, hiány keletkezett fizetőeszközönkénti bontásban.