Amikor egy pénztáros a Celeste – be bejelentkezik meg kell adnia, hogy a fiókjában mennyi pénz található fizetőeszközönként, ami azt jelenti, hogy ezt a pénzösszeget a kasszás megkapja a fiókjával együtt, viszont a trezorból kikerülnek ezek az összegek. Annak érdekében, hogy ezt ne kelljen a kasszán és a Trezoron is könyvelni, amikor a Celeste-be megtörténik a váltópénz befizetés, vagy a fölözés, akkor online kapcsolat esetén a felhőben, az elszámolás menüponton belül a trezorba megjelenik a kasszán történt pénzmozgás ellentétel irányon könyvelve automatikusan, ezzel biztosítva hogy a trezor valós tartalmát jelezze a program.
Az automatikus könyvelés megtörténik már a pénztáros bejelentkezésekor.

A pénztáros bejelentkezés után megtörténik a Pénzkezelés menüponton belül használt Váltópénz befizetés és Fölözés funkció használata során is az automatikus trezor érték kezelés.

Amikor a kasszán váltópénz befizetés történik, akkor a Trezorba az mínusz értékkel jelenik meg.
Pl.: Váltópénz befizetés értéke Készpénz, Ft: 2000 Ft, akkor a trezor értéke 2000 Ft – el csökken adott fizetőeszközön.

Amikor a kasszán fölözés történik, akkor a Trezorba az plusz értékkel jelenik meg.
Pl.: Fölözés értéke Készpénz, Ft: 5000 Ft, akkor a trezor értéke 5000 Ft – al nő adott fizetőeszközön.

A trezorhoz van lehetőség egyéb pénzmozgásokat rögzíteni, ami lehet befizetés és kifizetés is, és ezeknek segítségével pénztárgépek használata nélkül van lehetőség a trezorban lévő pénzösszeg mozgásokat kezelni.

Létrehozás

Egyéb pénzmozgás a trezor megtekintés és elszámolás nézetéből is kezdeményezhető az Egyéb pm. oszlop név melletti “+” ikonra kattintva.

A felvitel során a következő oszlopok megadására van szükség:

• Mozgás
  • A Cloudba felrögzített mozgások közül tudunk itt választani, figyelve a mozgás irányára. Tovább olvasom →
• Fizetőeszköz
  • Rendszerben megtalálható fizetőeszközök közül lehet legördülő menüből választani.
• Érték
  • Itt szükséges megadni, hogy adott fizetőeszközből milyen érték kerül kifizetésre vagy befizetésre.
  • A mezőre állva a háttérben megjelenik a kiválasztott fizetőeszköz aktuális egyenlege.
  • Kifizetés irányú mozgásra maximum az aktuális egyenleg értéke adható meg, ellenkező esetben a Létrehozás gombra nyomva figyelmeztető üzenetet kapunk, és nem mentődik a kifizetés. (Befizetés típusú mozgáson nincs korlátozás)
• Munkatárs
  • Egy szöveg mező, ahol megadható annak a neve aki a pénzt hozza, vagy akinek átadásra kerül. (Nem a pénzmozgást rögzítő munkatárs, hanem a másik résztvevő)
• Megjegyzés
  • Szöveges mező, pénzmozgáshoz rögzíthető megjegyzés.
• Kapcsolódó bizonylatszám
  • Ha a pénzmozgáshoz tartozik egy bizonylat is, akkor a számát itt lehet rögzíteni.

A mozgás, fizetőeszköz és érték mezők kötelezőek, amíg nincsenek töltve a Létrehozás gomb inaktív marad.

A kötelező adatok kitöltése után a létrehozás gombra kattintva megjelenik a trezor megtekintés nézetében is a felrögzített pénzmozgás.

Megtekintés

Az oszlop nevére kattintva megjelenik szűrő feltétel nélkül az adott nyitott napra felvett összes egyéb pénzmozgás fizetőeszköztől függetlenül. A megjelenített oszlopok a felvitelnél már megismertek, kiegészítve a következő oszlopokkal:

• Ügyintéző: Annak a felhasználónak a neve, aki az adott pénzmozgást a Cloudba rögzítette, felvitelnél ez automatikusan kerül lementésre.
• Időpont: A pénzmozgás rögzítésének időpontja.

A felületen fizetőeszköz szűrő és az oszlopokra kattintva rendezési lehetőség található meg.

Az adott fizetőeszköznél megjelenő szem ikonra kattintva a fenti ablak jelenik meg, viszont a fizetőeszközre való szűrési feltétellel.